Другие названия должности: Бухгалтер-кассир
Подчиняется: Главному бухгалтеру
Подчинённые: Нет / Кассиры
Цель: Осуществление кассовых операций в компании
Задачи: Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность
Функции:
- Получает по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и ценные бумаги в учреждениях банка для выплаты работникам заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
- Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
- Составляет описи ветхих купюр, а также соответствующие документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на новые.
- Передает в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам.
- Составляет кассовую отчетность.
- Принимает деньги от кассиров предприятия в конце их рабочей смены (при необходимости и в прочих случаях)
- Бережно обращается с деньгами (не загрязняет их и не производит каких-либо надписей на бумажных купюрах).
- Обеспечивает бесперебойную работу касс предприятия, контролирует отсутствие нарушений правил торговли в работе касс.
- Принимает меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций.
- Информирует руководство об имеющихся недостатках в работе касс и в своей работе, принимаемых мерах по их ликвидации.
Требования к опыту и квалификации:
- Среднее профессиональное образование
- Опыт работы кассиром от 1 года
- Знание формы кассовых банковских документов; правил приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; порядка оформления приходных и расходных документов; лимитов остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правил обеспечения их сохранности
- Знание правил ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; правил и методы организации обслуживания покупателей; правила эксплуатации контрольно-кассовых машин и вычислительной техники
